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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 453 702.00 | | 39 453 702.00 | 39 453 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 987 099.00 | | 61 987 099.00 | 61 987 099.00 |
BZ Autres créances | 30 175 662.00 | | 30 175 662.00 | 30 175 662.00 |
CF Disponibilités | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 183 362.00 | | 30 183 362.00 | 30 183 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 170 462.00 | | 92 170 462.00 | 92 170 462.00 |
CU Autres participations | 22 533 397.00 | | 22 533 397.00 | 22 533 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 455 871.00 | 20 455 871.00 | | 20 455 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 045 587.00 | 2 045 587.00 | | 2 045 587.00 |
DH Report à nouveau | 6 171.00 | 7 136.00 | | 6 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282 129.00 | 4 121 680.00 | | 2 282 129.00 |
DL TOTAL (I) | 24 795 075.00 | 26 635 594.00 | | 24 795 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 657.00 | 8 984.00 | | 26 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 341 484.00 | 62 256 261.00 | | 67 341 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 5 060.00 | | 7 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 91 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 375 384.00 | 62 361 613.00 | | 67 375 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 170 462.00 | 88 997 207.00 | | 92 170 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 106 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 161 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 180 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 736.00 | -1 515 101.00 | | -101 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 851.00 | 3 579 962.00 | | 3 161 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 722.00 | -541 718.00 | | 879 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 282 129.00 | 4 121 680.00 | | 2 282 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 091 690.00 | | 1 153 702.00 | 62 091 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 258 293.00 | | 61 987 099.00 | 1 258 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 258 293.00 | | 61 987 099.00 | 1 258 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 091 690.00 | | 1 153 702.00 | 62 091 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 341 484.00 | | 67 341 484.00 | 67 341 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 453 702.00 | 1 153 702.00 | 38 300 000.00 | 39 453 702.00 |
VC Groupe et associés | 30 138 164.00 | 30 138 164.00 | | 30 138 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 629 364.00 | 31 329 364.00 | 38 300 000.00 | 69 629 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 375 384.00 | 33 900.00 | 67 341 484.00 | 67 375 384.00 |