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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 415.00 | 80 388.00 | 15 027.00 | 95 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 711.00 | 174 304.00 | 60 406.00 | 234 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 419.00 | 254 692.00 | 96 727.00 | 351 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
BN En cours de production de biens | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 191.00 | 44 298.00 | 367 894.00 | 412 191.00 |
BZ Autres créances | 63 435.00 | | 63 435.00 | 63 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 422.00 | 151.00 | 29 271.00 | 29 422.00 |
CF Disponibilités | 258 933.00 | | 258 933.00 | 258 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 381.00 | 44 448.00 | 775 932.00 | 820 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 800.00 | 299 141.00 | 872 660.00 | 1 171 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 249 505.00 | 213 299.00 | | 249 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 411.00 | 56 206.00 | | 65 411.00 |
DL TOTAL (I) | 539 915.00 | 494 505.00 | | 539 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 664.00 | 25 609.00 | | 47 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 931.00 | | 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 630.00 | 180 628.00 | | 150 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 091.00 | 117 559.00 | | 128 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 348.00 | | |
EA Autres dettes | 5 525.00 | 13 735.00 | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 744.00 | 355 810.00 | | 332 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 660.00 | 850 315.00 | | 872 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 662.00 | 344 987.00 | | 311 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 915.00 | | 61 681.00 | 300 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 177.00 | 351 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 177.00 | 330 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 648.00 | | 61 654.00 | 279 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 267.00 | | 27.00 | 21 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 821.00 | 27 048.00 | 11 177.00 | 238 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 821.00 | 27 048.00 | 11 177.00 | 238 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62.00 | 151.00 | 63.00 | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 360.00 | 151.00 | 63.00 | 44 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 360.00 | 151.00 | 63.00 | 44 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 630.00 | 150 630.00 | | 150 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
UX Autres créances clients | 363 059.00 | 363 059.00 | | 363 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 653.00 | 26 571.00 | 21 082.00 | 47 653.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VP Divers | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 746.00 | 433 320.00 | 70 426.00 | 503 746.00 |
VW T.V.A. | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 744.00 | 311 662.00 | 21 082.00 | 332 744.00 |