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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 625.00 | 53 935.00 | 77 690.00 | 131 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 972.00 | | 183 972.00 | 183 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 785.00 | 61 285.00 | 2 626 499.00 | 2 687 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 434.00 | | 759 434.00 | 759 434.00 |
BZ Autres créances | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 986.00 | | 101 986.00 | 101 986.00 |
CF Disponibilités | 227 299.00 | | 227 299.00 | 227 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 215.00 | | 1 142 215.00 | 1 142 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 244.00 | 61 285.00 | 3 768 958.00 | 3 830 244.00 |
CU Autres participations | 2 372 186.00 | 7 350.00 | 2 364 836.00 | 2 372 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
DG Autres réserves | 312 782.00 | | | 312 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 901.00 | | | 699 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 955.00 | | | 1 532 955.00 |
DP Provisions pour risques | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 957.00 | | | 1 566 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 873.00 | | | 137 873.00 |
EA Autres dettes | 350 992.00 | | | 350 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 974.00 | | | 2 182 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 958.00 | | | 3 768 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 962.00 | | | 2 168 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 435.00 | 294 330.00 | 371 765.00 | 77 435.00 |
FG Production vendue services | 604 899.00 | | 604 899.00 | 604 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 334.00 | 294 330.00 | 976 665.00 | 682 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 937.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 714.00 | | | 98 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 852.00 | | | -6 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 381.00 | | | 1 594 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 480.00 | | | 894 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 901.00 | | | 699 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 511.00 | 40 274.00 | | 2 647 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 687 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 539.00 | 37 087.00 | | 94 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552 972.00 | 3 188.00 | | 2 552 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 999.00 | 26 937.00 | | 26 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 999.00 | 26 937.00 | | 26 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 271.00 | 3 027.00 | 3 270.00 | 53 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 271.00 | 3 027.00 | 3 270.00 | 53 271.00 |
UG ‐ Financières | | 3 028.00 | 3 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352 531.00 | 2 352 531.00 | | 2 352 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 973.00 | | 183 973.00 | 183 973.00 |
UX Autres créances clients | 759 434.00 | 759 434.00 | | 759 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 176.00 | 18 544.00 | 32 631.00 | 51 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VP Divers | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 930.00 | 97 930.00 | | 97 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 358.00 | 775 385.00 | 183 973.00 | 959 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 035.00 | 2 494 404.00 | 32 631.00 | 2 527 035.00 |