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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 6 271.00 | 244.00 | 6 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 951.00 | 15 065.00 | 1 886.00 | 16 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 289.00 | 23 188.00 | 808 102.00 | 831 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 144.00 | | 108 144.00 | 108 144.00 |
BZ Autres créances | 160 519.00 | | 160 519.00 | 160 519.00 |
CF Disponibilités | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 549.00 | | 272 549.00 | 272 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 839.00 | 23 188.00 | 1 080 651.00 | 1 103 839.00 |
CU Autres participations | 787 124.00 | | 787 124.00 | 787 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 534 600.00 | 504 600.00 | | 534 600.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 89.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246.00 | 30 080.00 | | 3 246.00 |
DL TOTAL (I) | 609 515.00 | 606 269.00 | | 609 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 852.00 | 66 583.00 | | 35 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 286.00 | 251 798.00 | | 249 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 309.00 | 7 723.00 | | 9 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 747.00 | 23 040.00 | | 32 747.00 |
EA Autres dettes | 142 783.00 | 163 785.00 | | 142 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 136.00 | 514 770.00 | | 471 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 651.00 | 1 121 039.00 | | 1 080 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 136.00 | 477 134.00 | | 471 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 477.00 | | | 862 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 637.00 | | | 835 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 542.00 | 1 867.00 | 1 222.00 | 22 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357.00 | 1 137.00 | 1 222.00 | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 185.00 | 731.00 | | 16 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 069.00 | 392 069.00 | | 392 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
UX Autres créances clients | 108 144.00 | 108 144.00 | | 108 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
VP Divers | 160 519.00 | 160 519.00 | | 160 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 778.00 | 269 582.00 | 17 196.00 | 286 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 136.00 | 471 136.00 | | 471 136.00 |