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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 448.00 | 2 302.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 912.00 | 74 772.00 | 11 140.00 | 85 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 903.00 | 3 800.00 | 2 103.00 | 5 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 924.00 | 79 020.00 | 15 905.00 | 94 924.00 |
BT Marchandises | 266 579.00 | 44 301.00 | 222 278.00 | 266 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 473.00 | 445.00 | 622 028.00 | 622 473.00 |
BZ Autres créances | 323 255.00 | | 323 255.00 | 323 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 721.00 | 44 746.00 | 1 327 974.00 | 1 372 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 645.00 | 123 766.00 | 1 343 879.00 | 1 467 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 643.00 | | | -93 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
DL TOTAL (I) | 82 985.00 | | | 82 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 801.00 | | | 1 167 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 894.00 | | | 1 260 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 879.00 | | | 1 343 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 810.00 | | | 1 260 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076 236.00 | | 2 076 236.00 | 2 076 236.00 |
FD Production vendue biens | -29 733.00 | | -29 733.00 | -29 733.00 |
FG Production vendue services | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 922.00 | | 2 092 922.00 | 2 092 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 746.00 | |
GE Autres charges | | | 6 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 593.00 | | | 2 148 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 215.00 | | | 2 101 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 103.00 | | 5 821.00 | 89 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 743.00 | | 3 071.00 | 88 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 558.00 | 8 459.00 | | 70 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 558.00 | 8 011.00 | | 70 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 462.00 | 44 301.00 | 44 462.00 | 44 462.00 |
6T Sur comptes clients | 6 486.00 | 445.00 | 6 486.00 | 6 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 948.00 | 44 746.00 | 50 948.00 | 50 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 948.00 | 44 746.00 | 50 948.00 | 50 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 801.00 | 1 167 801.00 | | 1 167 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 621 939.00 | 621 939.00 | | 621 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 306.00 | 241 306.00 | | 241 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 501.00 | 960 141.00 | 360.00 | 960 501.00 |
VW T.V.A. | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 809.00 | 1 260 809.00 | | 1 260 809.00 |