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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 172.00 | 7 268.00 | 6 904.00 | 14 172.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | 47 025.00 | 272 975.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 407 317.00 | 56 534.00 | 1 350 784.00 | 1 407 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 948.00 | 72 057.00 | 60 891.00 | 132 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 431.00 | 182 883.00 | 1 734 548.00 | 1 917 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 967.00 | | 354 967.00 | 354 967.00 |
BZ Autres créances | 91 687.00 | | 91 687.00 | 91 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 62 722.00 | | 62 722.00 | 62 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 775.00 | | 927 775.00 | 927 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 206.00 | 182 883.00 | 2 662 323.00 | 2 845 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 873.00 | | | 1 202 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 405.00 | | | -81 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 568.00 | | | 1 122 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 727.00 | | | 1 155 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 867.00 | | | 234 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 816.00 | | | 132 816.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 754.00 | | | 1 539 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 323.00 | | | 2 662 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 001.00 | | | 1 529 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 777.00 | | 821 777.00 | 821 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 777.00 | | 821 777.00 | 821 777.00 |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 743.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 025.00 | | | 823 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 430.00 | | | 904 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 405.00 | | | -81 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 867.00 | 234 867.00 | | 234 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 727.00 | 104 053.00 | 414 036.00 | 1 155 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 816.00 | 132 816.00 | | 132 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 047.00 | 465 053.00 | 15 994.00 | 481 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 754.00 | 488 080.00 | 414 036.00 | 1 539 754.00 |