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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 641 904.00 | 4 167.00 | 637 738.00 | 641 904.00 |
AP Constructions | 1 068 845.00 | 258 991.00 | 809 854.00 | 1 068 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 911.00 | 263 157.00 | 1 459 754.00 | 1 722 911.00 |
BT Marchandises | 509 378.00 | | 509 378.00 | 509 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 776.00 | 57 316.00 | 26 459.00 | 83 776.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 924.00 | 57 316.00 | 550 608.00 | 607 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 835.00 | 320 474.00 | 2 010 361.00 | 2 330 835.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 715.00 | -59 291.00 | | 5 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 401.00 | 65 006.00 | | -34 401.00 |
DL TOTAL (I) | 406 314.00 | 440 715.00 | | 406 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 139.00 | 1 397 364.00 | | 1 288 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 026.00 | 257 057.00 | | 292 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 2 608.00 | | 3 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 156.00 | 22 517.00 | | 20 156.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 604 047.00 | 1 679 655.00 | | 1 604 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 361.00 | 2 120 370.00 | | 2 010 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 026.00 | | | 292 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 463.00 | | 91 463.00 | 91 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 463.00 | | 91 463.00 | 91 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 620.00 | 430 000.00 | | 7 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 620.00 | 433 389.00 | | 7 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 096.00 | 320 913.00 | | 6 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 096.00 | 320 913.00 | | 6 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | 112 476.00 | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 535.00 | 580 844.00 | | 104 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 936.00 | 515 838.00 | | 138 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 401.00 | 65 006.00 | | -34 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 955.00 | | 73.00 | 1 728 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 12 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 118.00 | 1 722 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 096.00 | 1 710 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 845.00 | | | 1 716 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 110.00 | | 73.00 | 12 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 451.00 | 66 706.00 | | 196 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 451.00 | 66 706.00 | | 196 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 716.00 | | 5 400.00 | 62 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 716.00 | | 5 400.00 | 62 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 716.00 | | 5 400.00 | 62 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 83 776.00 | 83 776.00 | | 83 776.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 139.00 | 106 524.00 | 450 122.00 | 1 288 139.00 |
VI Groupe et associés | 292 026.00 | 292 026.00 | | 292 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 263.00 | 88 263.00 | | 88 263.00 |
VW T.V.A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 047.00 | 422 432.00 | 450 122.00 | 1 604 047.00 |