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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 379.00 | 22 953.00 | 425.00 | 23 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 838.00 | 156 940.00 | 2 897.00 | 159 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 845.00 | 256 890.00 | 45 956.00 | 302 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 771.00 | 436 784.00 | 57 987.00 | 494 771.00 |
BN En cours de production de biens | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 096.00 | 16 973.00 | 385 123.00 | 402 096.00 |
BZ Autres créances | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
CF Disponibilités | 112 655.00 | | 112 655.00 | 112 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 859.00 | 16 973.00 | 661 886.00 | 678 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 629.00 | 453 756.00 | 719 873.00 | 1 173 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
DH Report à nouveau | 8 545.00 | -24 858.00 | | 8 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 818.00 | 33 403.00 | | 19 818.00 |
DL TOTAL (I) | 98 790.00 | 78 971.00 | | 98 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 793.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 793.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 108.00 | 21 719.00 | | 43 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 177.00 | 130 000.00 | | 30 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 844.00 | 597 416.00 | | 370 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 022.00 | 165 391.00 | | 132 022.00 |
EA Autres dettes | 44 931.00 | 6 985.00 | | 44 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 083.00 | 921 511.00 | | 621 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 873.00 | 1 015 275.00 | | 719 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 323.00 | 912 691.00 | | 600 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 1 906 490.00 | | 1 906 490.00 | 1 906 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 760.00 | | 1 906 760.00 | 1 906 760.00 |
FM Production stockée | | | 23 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 260.00 | 5 751.00 | | 5 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 391.00 | 3 122.00 | | 3 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | 13 641.00 | | 2 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 833.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 912.00 | 14 474.00 | | 4 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 45.00 | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 593.00 | 45.00 | | 19 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 681.00 | 14 429.00 | | -14 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 10 367.00 | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 511.00 | 2 050 229.00 | | 2 000 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 693.00 | 2 016 826.00 | | 1 980 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 818.00 | 33 403.00 | | 19 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 456.00 | | 46 689.00 | 452 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 375.00 | 494 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 375.00 | 462 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 981.00 | | 398.00 | 22 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 767.00 | | 46 291.00 | 420 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 303.00 | 20 855.00 | 4 375.00 | 420 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 649.00 | 304.00 | | 22 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 654.00 | 20 551.00 | 4 375.00 | 397 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
6T Sur comptes clients | 44 986.00 | 15 368.00 | 43 382.00 | 44 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 986.00 | 15 368.00 | 43 382.00 | 44 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 779.00 | 15 368.00 | 58 175.00 | 59 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 368.00 | 58 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 844.00 | 370 844.00 | | 370 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UX Autres créances clients | 381 736.00 | 381 736.00 | | 381 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VB T. V. A. | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
VC Groupe et associés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 108.00 | 22 348.00 | 20 760.00 | 43 108.00 |
VI Groupe et associés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VP Divers | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 526.00 | 515 526.00 | | 515 526.00 |
VW T.V.A. | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 083.00 | 600 323.00 | 20 760.00 | 621 083.00 |