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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 4 030.00 | 2 044.00 | 6 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 350.00 | | 147 350.00 | 147 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 429.00 | 30 405.00 | 1 024.00 | 31 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 654.00 | 34 435.00 | 164 219.00 | 198 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 813.00 | 31.00 | 62 781.00 | 62 813.00 |
CF Disponibilités | 53 183.00 | | 53 183.00 | 53 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 157.00 | 31.00 | 126 126.00 | 126 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 812.00 | 34 467.00 | 290 345.00 | 324 812.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
DL TOTAL (I) | 180 927.00 | | | 180 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 417.00 | | | 109 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 345.00 | | | 290 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 373.00 | | 271 373.00 | 271 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 373.00 | | 271 373.00 | 271 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 171.00 | | | 274 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 671.00 | | | 251 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 405.00 | | | 195 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 175.00 | | | 150 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 083.00 | 3 353.00 | | 31 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 1 205.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 258.00 | 2 148.00 | | 28 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 351.00 | 11 947.00 | 29 404.00 | 41 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VP Divers | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 162.00 | 10 162.00 | 9 000.00 | 19 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 418.00 | 80 014.00 | 29 404.00 | 109 418.00 |