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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 14 550.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 767.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 273.00 | |
BT Marchandises | | | 1 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 406.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 985.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 40 922.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 392.00 | 7 526.00 | | 23 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 518.00 | 15 866.00 | | -3 518.00 |
DL TOTAL (I) | 19 874.00 | 23 392.00 | | 19 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 805.00 | 12 153.00 | | 7 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 850.00 | | 3 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 957.00 | 14 315.00 | | 9 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 048.00 | 30 318.00 | | 21 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 922.00 | 53 710.00 | | 40 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694.00 | 6 926.00 | | 3 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 723.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 589.00 | 77 808.00 | | 87 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 107.00 | 61 942.00 | | 91 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 518.00 | 15 866.00 | | -3 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398.00 | 414.00 | | 2 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | 414.00 | | 2 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 805.00 | 4 111.00 | 3 694.00 | 7 805.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 048.00 | 17 355.00 | 3 694.00 | 21 048.00 |