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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 24 915.00 | 11 498.00 | 13 417.00 | 24 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 043.00 | 1 318 514.00 | 944 529.00 | 2 263 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 638.00 | 60 414.00 | 111 224.00 | 171 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 402.00 | 1 390 427.00 | 1 079 975.00 | 2 470 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 028.00 | | 142 028.00 | 142 028.00 |
BZ Autres créances | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
CF Disponibilités | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 362.00 | | 262 362.00 | 262 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 764.00 | 1 390 427.00 | 1 342 337.00 | 2 732 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 170.00 | 43 760.00 | | 69 170.00 |
DL TOTAL (I) | 141 170.00 | 115 760.00 | | 141 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 195.00 | 1 013 024.00 | | 944 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 756.00 | 12 446.00 | | 44 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 231.00 | 26 934.00 | | 54 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 098.00 | 87 299.00 | | 67 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 85 786.00 | 102 326.00 | | 85 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 167.00 | 1 242 030.00 | | 1 201 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 337.00 | 1 357 790.00 | | 1 342 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 225.00 | 541 610.00 | | 501 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 694.00 | | 355 148.00 | 2 517 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 440.00 | 2 470 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 440.00 | 2 459 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 889.00 | | 355 148.00 | 2 506 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 451.00 | 219 538.00 | 243 562.00 | 1 414 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 451.00 | 219 538.00 | 243 562.00 | 1 414 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 786.00 | 85 786.00 | | 85 786.00 |
UX Autres créances clients | 142 028.00 | 142 028.00 | | 142 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VB T. V. A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 525.00 | 211 585.00 | 516 451.00 | 911 525.00 |
VI Groupe et associés | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 970.00 | | | 406 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 017.00 | | | 473 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 468.00 | 206 468.00 | | 206 468.00 |
VW T.V.A. | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 165.00 | 501 225.00 | 516 451.00 | 1 201 165.00 |