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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 433.00 | 288.00 | 20 144.00 | 20 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 545.00 | 54 501.00 | 175 043.00 | 229 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 213.00 | 47 139.00 | 71 073.00 | 118 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 221.00 | 101 929.00 | 266 292.00 | 368 221.00 |
BN En cours de production de biens | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 535.00 | | 212 535.00 | 212 535.00 |
BZ Autres créances | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
CF Disponibilités | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 570.00 | | 319 570.00 | 319 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 792.00 | 101 929.00 | 585 863.00 | 687 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 144 016.00 | | | 144 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 728.00 | | | -65 728.00 |
DL TOTAL (I) | 85 987.00 | | | 85 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 503.00 | | | 130 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 101.00 | | | 99 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
EA Autres dettes | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 875.00 | | | 499 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 863.00 | | | 585 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 379.00 | | | 426 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | | | 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 905.00 | | 256 465.00 | 168 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 149.00 | 368 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 149.00 | 368 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 875.00 | | 256 465.00 | 168 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 637.00 | 47 031.00 | 11 740.00 | 66 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 637.00 | 47 031.00 | 11 740.00 | 66 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 503.00 | 130 503.00 | | 130 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 212 535.00 | 212 535.00 | | 212 535.00 |
VB T. V. A. | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 268.00 | 21 772.00 | 73 495.00 | 95 268.00 |
VI Groupe et associés | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 238.00 | 305 208.00 | 30.00 | 305 238.00 |
VW T.V.A. | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 875.00 | 426 379.00 | 73 495.00 | 499 875.00 |