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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 484.00 | 14 967.00 | 8 516.00 | 23 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 114.00 | 31 026.00 | 29 087.00 | 60 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 678.00 | 54 994.00 | 352 684.00 | 407 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 976.00 | | 61 976.00 | 61 976.00 |
BZ Autres créances | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CF Disponibilités | 296 060.00 | | 296 060.00 | 296 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 195.00 | | 370 195.00 | 370 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 873.00 | 54 994.00 | 722 879.00 | 777 873.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 070.00 | | | 266 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 569.00 | | | 344 569.00 |
DL TOTAL (I) | 622 639.00 | | | 622 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 554.00 | | | 90 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 240.00 | | | 100 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 879.00 | | | 722 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 240.00 | | | 100 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 141.00 | | 4 306.00 | 407 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 769.00 | 407 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 769.00 | 83 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 001.00 | | | 324 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 095.00 | | 4 271.00 | 83 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 35.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 255.00 | 15 508.00 | 3 769.00 | 43 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 254.00 | 15 508.00 | 3 769.00 | 34 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 495.00 | 84 495.00 | | 84 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
VC Groupe et associés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 580.00 | 73 530.00 | 50.00 | 73 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
ST Autres comptes | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 690.00 | | | 119 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |