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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 138 970.00 | 42 490.00 | 96 480.00 | 138 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 160.00 | 111 880.00 | 6 281.00 | 118 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 894.00 | 9 683.00 | 10 211.00 | 19 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 024.00 | 164 052.00 | 282 972.00 | 447 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BZ Autres créances | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
CF Disponibilités | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 176.00 | | 83 176.00 | 83 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 200.00 | 164 052.00 | 366 148.00 | 530 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 439.00 | 7 383.00 | | 5 439.00 |
DH Report à nouveau | -168.00 | -168.00 | | -168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375.00 | -1 944.00 | | -375.00 |
DL TOTAL (I) | 5 996.00 | 6 371.00 | | 5 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 392.00 | 109 288.00 | | 86 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 631.00 | 238 945.00 | | 105 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 451.00 | 17 445.00 | | 2 451.00 |
EA Autres dettes | 165 677.00 | | | 165 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 152.00 | 365 678.00 | | 360 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 148.00 | 372 049.00 | | 366 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 150.00 | 281 202.00 | | 135 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 882.00 | 335.00 | | 1 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 326.00 | | 8 698.00 | 438 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 326.00 | | 8 698.00 | 268 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 412.00 | 20 640.00 | | 143 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 412.00 | 20 640.00 | | 143 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 631.00 | 105 631.00 | | 105 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 677.00 | | 165 677.00 | 165 677.00 |
UX Autres créances clients | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 476.00 | 25 151.00 | 59 325.00 | 84 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 151.00 | 135 149.00 | 225 002.00 | 360 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |