| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 478.00 | 228 478.00 | 13 000.00 | 241 478.00 |
AN Terrains | 699 619.00 | 422 185.00 | 277 433.00 | 699 619.00 |
AP Constructions | 5 591 501.00 | 3 041 696.00 | 2 549 805.00 | 5 591 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 945 769.00 | 10 672 369.00 | 6 273 401.00 | 16 945 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 849.00 | 194 682.00 | 38 167.00 | 232 849.00 |
AX Avances et acomptes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 718 823.00 | 14 559 410.00 | 9 159 413.00 | 23 718 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 561 708.00 | 171 226.00 | 2 390 481.00 | 2 561 708.00 |
BN En cours de production de biens | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 300 373.00 | 48 526.00 | 1 251 847.00 | 1 300 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 632.00 | | 650 632.00 | 650 632.00 |
BZ Autres créances | 729 297.00 | | 729 297.00 | 729 297.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 860.00 | 219 752.00 | 5 055 108.00 | 5 274 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 993 683.00 | 14 779 162.00 | 14 214 521.00 | 28 993 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 957 132.00 | | | 4 957 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 499.00 | | | 1 166 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444 800.00 | | | 444 800.00 |
DL TOTAL (I) | 7 668 432.00 | | | 7 668 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 548.00 | | | 465 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 548.00 | | | 465 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 908.00 | | | 258 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 517.00 | | | 3 006 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 357.00 | | | 1 641 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
EA Autres dettes | 874 814.00 | | | 874 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 832.00 | | | 283 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 080 541.00 | | | 6 080 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 214 521.00 | | | 14 214 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 080 541.00 | | | 6 080 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 987 300.00 | 6 100 837.00 | 30 088 138.00 | 23 987 300.00 |
FG Production vendue services | 1 035 909.00 | 546 848.00 | 1 582 757.00 | 1 035 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 023 210.00 | 6 647 685.00 | 31 670 895.00 | 25 023 210.00 |
FM Production stockée | | | 6 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 435 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 026 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 578 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 817 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 602 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 710.00 | | | 287 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 809.00 | | | 443 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 530 473.00 | | | 32 530 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 363 974.00 | | | 31 363 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 499.00 | | | 1 166 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 077 091.00 | | 862 977.00 | 23 077 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 245.00 | 23 718 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 245.00 | 23 473 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 478.00 | | | 241 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 831 766.00 | | 862 977.00 | 22 831 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 585 353.00 | 1 189 198.00 | 215 141.00 | 13 585 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 478.00 | | | 228 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 356 875.00 | 1 189 198.00 | 215 141.00 | 13 356 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 874.00 | 37 114.00 | 44 440.00 | 472 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425 808.00 | 219 752.00 | 425 808.00 | 425 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 808.00 | 219 752.00 | 425 808.00 | 425 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 682.00 | 256 866.00 | 470 248.00 | 898 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 866.00 | 470 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 517.00 | 3 006 517.00 | | 3 006 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 092.00 | 782 092.00 | | 782 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 874.00 | 441 874.00 | | 441 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 814.00 | 874 814.00 | | 874 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 832.00 | 283 832.00 | | 283 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 650 632.00 | 650 632.00 | | 650 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 192 002.00 | 192 002.00 | | 192 002.00 |
VI Groupe et associés | 258 908.00 | 258 908.00 | | 258 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
VP Divers | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 573.00 | 144 573.00 | | 144 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 779.00 | 447 779.00 | | 447 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 337.00 | 1 389 490.00 | 3 848.00 | 1 393 337.00 |
VW T.V.A. | 272 818.00 | 272 818.00 | | 272 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 080 541.00 | 6 080 541.00 | | 6 080 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |