| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 743 355.00 | 228 830.00 | 514 525.00 | 743 355.00 |
040 Immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 593.00 | 229 818.00 | 523 775.00 | 753 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
072 Créances – Autres | 112 331.00 | | 112 331.00 | 112 331.00 |
084 Disponibilités | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 572.00 | | 214 572.00 | 214 572.00 |
110 Total général Actif | 968 165.00 | 229 818.00 | 738 347.00 | 968 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 878.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 153 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 526 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 470 473.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 59 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 662.00 | | | 157 662.00 |
222 Production stockée | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 004.00 | | | 159 004.00 |
242 Autres charges externes. | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
294 Charges financières | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 751 464.00 | | | 751 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116.00 | | | 116.00 |