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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 767 672.00 | 3 243 865.00 | 7 523 807.00 | 10 767 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 000.00 | 60 278.00 | 139 722.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 967 672.00 | 3 304 143.00 | 7 663 529.00 | 10 967 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 192.00 | | 238 192.00 | 238 192.00 |
BZ Autres créances | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CF Disponibilités | 455 056.00 | | 455 056.00 | 455 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 209.00 | | 702 209.00 | 702 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 669 882.00 | 3 304 143.00 | 8 365 739.00 | 11 669 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -544 417.00 | | | -544 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
DL TOTAL (I) | -535 216.00 | | | -535 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 770 042.00 | | | 5 770 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816 171.00 | | | 2 816 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 700 955.00 | | | 8 700 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 365 739.00 | | | 8 365 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 365.00 | | | 3 508 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 009 309.00 | | 1 009 309.00 | 1 009 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 309.00 | | 1 009 309.00 | 1 009 309.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 310.00 | | | 1 009 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 108.00 | | | 1 011 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 967 672.00 | | | 10 967 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 967 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 967 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 967 672.00 | | | 10 967 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755 376.00 | 548 767.00 | | 2 755 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 376.00 | 548 767.00 | | 2 755 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
UX Autres créances clients | 238 192.00 | 238 192.00 | | 238 192.00 |
VB T. V. A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 728 022.00 | 535 432.00 | 2 307 797.00 | 5 728 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 816 171.00 | 2 816 171.00 | | 2 816 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 238.00 | | | 541 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 153.00 | 247 153.00 | | 247 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 700 955.00 | 3 508 365.00 | 2 307 797.00 | 8 700 955.00 |