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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 797.00 | 17 066.00 | 63 731.00 | 80 797.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | 152 333.00 | 87 667.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 436.00 | 553 165.00 | 189 271.00 | 742 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 487.00 | 89 783.00 | 137 705.00 | 227 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 279.00 | 812 346.00 | 588 933.00 | 1 401 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 649.00 | | 197 649.00 | 197 649.00 |
BN En cours de production de biens | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 653.00 | | 190 653.00 | 190 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 705.00 | | 268 705.00 | 268 705.00 |
BZ Autres créances | 277 727.00 | | 277 727.00 | 277 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 646.00 | | 972 646.00 | 972 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 925.00 | 812 346.00 | 1 561 579.00 | 2 373 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 212.00 | -59 820.00 | | -178 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 495.00 | -118 392.00 | | -62 495.00 |
DL TOTAL (I) | 109 293.00 | 171 788.00 | | 109 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 815.00 | 330 536.00 | | 338 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 920.00 | 727 163.00 | | 438 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 189.00 | 389 830.00 | | 338 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 759.00 | | 1 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 286.00 | 1 768 139.00 | | 1 452 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 579.00 | 1 939 927.00 | | 1 561 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 870 775.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 877 693.00 | |
FM Production stockée | | | -12 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 271.00 | |
GE Autres charges | | | 34 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 653.00 | 259.00 | | 70 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 653.00 | 259.00 | | 70 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 13 833.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 344.00 | 13 833.00 | | 72 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | -13 574.00 | | -1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 508.00 | 4 278 708.00 | | 4 081 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 003.00 | 4 397 100.00 | | 4 144 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 495.00 | -118 392.00 | | -62 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 138.00 | | | 1 299 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 821.00 | | | 307 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 638.00 | | | 923 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 920.00 | 438 920.00 | | 438 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
UX Autres créances clients | 268 705.00 | 268 705.00 | | 268 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 130 742.00 | 130 742.00 | | 130 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 815.00 | 219 242.00 | 119 573.00 | 338 815.00 |
VI Groupe et associés | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 888.00 | 74 888.00 | | 74 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 189.00 | 338 189.00 | | 338 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 502.00 | 564 944.00 | 65 558.00 | 630 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 286.00 | 1 232 713.00 | 219 573.00 | 1 452 286.00 |