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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 2 783.00 | 489.00 | 3 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 496.00 | 95 082.00 | 3 414.00 | 98 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 080.00 | 25 472.00 | 1 609.00 | 27 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 583.00 | 123 337.00 | 15 246.00 | 138 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 824.00 | 1 884.00 | 405 940.00 | 407 824.00 |
BZ Autres créances | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
CF Disponibilités | 236 275.00 | | 236 275.00 | 236 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 579.00 | 1 884.00 | 714 695.00 | 716 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 162.00 | 125 221.00 | 729 941.00 | 855 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 821.00 | 244 669.00 | | 280 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 820.00 | 36 152.00 | | 40 820.00 |
DL TOTAL (I) | 332 642.00 | 291 821.00 | | 332 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 8 434.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 681.00 | 117 097.00 | | 120 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | 1 500.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 903.00 | 82 836.00 | | 154 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 961.00 | 104 438.00 | | 120 961.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 476.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 298.00 | 314 783.00 | | 397 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 940.00 | 606 605.00 | | 729 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 298.00 | 314 783.00 | | 397 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 337.00 | | 246.00 | 138 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 576.00 | | | 125 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 489.00 | | 246.00 | 9 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 589.00 | 7 748.00 | | 115 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 899.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 705.00 | 6 849.00 | | 113 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 904.00 | 154 904.00 | | 154 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 405 570.00 | 405 570.00 | | 405 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 120 682.00 | 120 682.00 | | 120 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 384.00 | 468 384.00 | | 468 384.00 |
VW T.V.A. | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 714.00 | 396 714.00 | | 396 714.00 |