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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
AH Fonds commercial | 94 371.00 | | 94 371.00 | 94 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 794.00 | 31 297.00 | 23 497.00 | 54 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 284.00 | 31 901.00 | 15 383.00 | 47 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 846.00 | 76 926.00 | 141 920.00 | 218 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 640.00 | 50 209.00 | 337 431.00 | 387 640.00 |
BZ Autres créances | 79 263.00 | | 79 263.00 | 79 263.00 |
CF Disponibilités | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 050.00 | 50 209.00 | 464 841.00 | 515 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 896.00 | 127 135.00 | 606 761.00 | 733 896.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 568.00 | 24 568.00 | | 30 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 056.00 | 696 630.00 | | 141 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DH Report à nouveau | | -553 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 506.00 | -195 416.00 | | -373 506.00 |
DL TOTAL (I) | -201 841.00 | -28 135.00 | | -201 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 549.00 | 5 696.00 | | 18 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 433.00 | 357 903.00 | | 274 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 213.00 | 97 812.00 | | 306 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 697.00 | 208 408.00 | | 188 697.00 |
EA Autres dettes | 20 711.00 | 24 161.00 | | 20 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 603.00 | 693 979.00 | | 808 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 761.00 | 665 844.00 | | 606 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 323.00 | 4 114.00 | 963 437.00 | 959 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 323.00 | 4 114.00 | 963 437.00 | 959 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | 3 500.00 | | 3 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | 3 771.00 | | 2 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 3 771.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345.00 | -271.00 | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 278.00 | 902 459.00 | | 994 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 784.00 | 1 097 876.00 | | 1 367 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 506.00 | -195 416.00 | | -373 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 989.00 | 33 449.00 | | 27 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 566.00 | 27 643.00 | | 22 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 566.00 | 27 643.00 | | 22 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 433.00 | 274 433.00 | | 274 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 213.00 | 306 213.00 | | 306 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 549.00 | 18 042.00 | 507.00 | 18 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 696.00 | 188 696.00 | | 188 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 630.00 | 506 961.00 | 8 669.00 | 515 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 603.00 | 808 095.00 | 507.00 | 808 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |