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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 182.00 | 47 091.00 | 2 091.00 | 49 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 768.00 | 43 866.00 | 11 902.00 | 55 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 780.00 | 90 957.00 | 76 823.00 | 167 780.00 |
BT Marchandises | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 716.00 | | 142 716.00 | 142 716.00 |
BZ Autres créances | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CF Disponibilités | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 555.00 | | 233 555.00 | 233 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 335.00 | 90 957.00 | 310 378.00 | 401 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -208 478.00 | -268 258.00 | | -208 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 510.00 | 59 780.00 | | 44 510.00 |
DL TOTAL (I) | -157 368.00 | -201 878.00 | | -157 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 591.00 | 68 164.00 | | 53 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 585.00 | 17 431.00 | | 57 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 978.00 | 93 519.00 | | 99 978.00 |
EA Autres dettes | 256 592.00 | 275 598.00 | | 256 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 746.00 | 454 713.00 | | 467 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 378.00 | 252 835.00 | | 310 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 066.00 | 454 713.00 | | 425 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 291.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 438.00 | 5 776.00 | 932 214.00 | 926 438.00 |
FG Production vendue services | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 074.00 | 5 776.00 | 933 850.00 | 928 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 792.00 | 14 346.00 | | 17 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 955.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 402.00 | 820 401.00 | | 942 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 892.00 | 760 621.00 | | 897 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 510.00 | 59 780.00 | | 44 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 325.00 | 8 694.00 | | 2 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 363.00 | | 6 417.00 | 162 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 167 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 104 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 533.00 | | 6 417.00 | 99 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 391.00 | 5 566.00 | 1 000.00 | 86 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 391.00 | 5 566.00 | 1 000.00 | 86 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 592.00 | 256 592.00 | | 256 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 142 716.00 | 142 716.00 | | 142 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 591.00 | 10 911.00 | 42 680.00 | 53 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 177.00 | 177 177.00 | | 177 177.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 746.00 | 425 066.00 | 42 680.00 | 467 746.00 |