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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 213 493.00 | 153 799.00 | 59 694.00 | 213 493.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 599.00 | 153 799.00 | 59 800.00 | 213 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
072 Créances – Autres | 75 719.00 | | 75 719.00 | 75 719.00 |
084 Disponibilités | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 443.00 | | 181 443.00 | 181 443.00 |
110 Total général Actif | 395 041.00 | 153 799.00 | 241 242.00 | 395 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 534.00 | | | 119 534.00 |
222 Production stockée | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
224 Production immobilisée | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 655.00 | | | 157 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 293.00 | | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 92 827.00 | | | 92 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
252 Charges sociales | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 249.00 | | | 154 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 739.00 | | | 193 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |