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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 806.00 | 93 060.00 | 4 746.00 | 97 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 555.00 | 56 098.00 | 87 456.00 | 143 555.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 687.00 | 18 644.00 | 20 042.00 | 38 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 559.00 | 49 345.00 | 2 214.00 | 51 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 817.00 | 317 751.00 | 215 066.00 | 532 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230 623.00 | 4 782 900.00 | 1 447 722.00 | 6 230 623.00 |
BT Marchandises | 284 282.00 | 12 921.00 | 271 361.00 | 284 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
BZ Autres créances | 2 413 112.00 | 2 063 965.00 | 349 147.00 | 2 413 112.00 |
CF Disponibilités | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 047.00 | 2 076 886.00 | 674 161.00 | 2 751 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 981 670.00 | 6 859 786.00 | 2 121 884.00 | 8 981 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 063 965.00 | | | 2 063 965.00 |
CU Autres participations | 5 165 134.00 | 4 248 000.00 | 917 134.00 | 5 165 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 331 600.00 | | | 3 331 600.00 |
DH Report à nouveau | -279 372.00 | | | -279 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 945 576.00 | | | -5 945 576.00 |
DK Provisions réglementées | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
DL TOTAL (I) | -2 827 439.00 | | | -2 827 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 965.00 | | | 2 131 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 833.00 | | | 1 787 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 354.00 | | | 380 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 032.00 | | | 341 032.00 |
EA Autres dettes | 308 137.00 | | | 308 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 949 323.00 | | | 4 949 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 884.00 | | | 2 121 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 179.00 | | | 1 558 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 965.00 | | | 96 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 982 521.00 | | 248 102.00 | 5 982 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 252 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 230 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 446.00 | | 114 797.00 | 67 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 572.00 | | 81 805.00 | 502 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200 697.00 | | 51 500.00 | 5 200 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 942.00 | 155 959.00 | | 378 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 146.00 | 39 915.00 | | 53 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 251.00 | 49 493.00 | | 25 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 545.00 | 66 551.00 | | 300 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 555.00 | 58 355.00 | | 7 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 555.00 | 58 355.00 | | 7 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 354.00 | 380 354.00 | | 380 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095 971.00 | 308 137.00 | | 2 095 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
UX Autres créances clients | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 965.00 | 96 965.00 | | 96 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 000.00 | 431 690.00 | 1 460 656.00 | 2 035 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 857.00 | | | 140 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 831 070.00 | | | 1 831 070.00 |
VP Divers | 2 413 113.00 | 349 147.00 | 2 063 966.00 | 2 413 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 033.00 | 341 033.00 | | 341 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 779.00 | 389 751.00 | 2 151 028.00 | 2 540 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 323.00 | 1 558 179.00 | 1 460 656.00 | 4 949 323.00 |