| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 464.00 | 3 022.00 | 443.00 | 3 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 814.00 | 3 022.00 | 39 793.00 | 42 814.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | 9 000.00 | 4 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 502.00 | | 186 502.00 | 186 502.00 |
BZ Autres créances | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 418.00 | 9 000.00 | 219 418.00 | 228 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 233.00 | 12 022.00 | 259 211.00 | 271 233.00 |
CU Autres participations | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 64 381.00 | 87 845.00 | | 64 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 093.00 | -23 464.00 | | 9 093.00 |
DL TOTAL (I) | 103 724.00 | 94 631.00 | | 103 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 452.00 | 13 710.00 | | 17 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 367.00 | 6 925.00 | | 9 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 3 233.00 | | 4 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 479.00 | 4 361.00 | | 104 479.00 |
EA Autres dettes | 19 989.00 | 26 571.00 | | 19 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 487.00 | 54 800.00 | | 155 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 211.00 | 149 431.00 | | 259 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 200.00 | | 442 200.00 | 442 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 200.00 | | 442 200.00 | 442 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 375.00 | 8 986.00 | | 16 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 453.00 | 8 986.00 | | 17 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 977.00 | -8 986.00 | | -15 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 046.00 | 12 160.00 | | 449 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 953.00 | 35 624.00 | | 439 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 093.00 | -23 464.00 | | 9 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 878.00 | 214 878.00 | 2 000.00 | 216 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 487.00 | 155 487.00 | | 155 487.00 |