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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 793.00 | 7 355.00 | 438.00 | 7 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 278.00 | 26 496.00 | 8 782.00 | 35 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 883.00 | 33 851.00 | 73 033.00 | 106 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BT Marchandises | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CF Disponibilités | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 173.00 | | 67 173.00 | 67 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 056.00 | 33 851.00 | 140 206.00 | 174 056.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 384.00 | 21 912.00 | | 45 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 392.00 | 30 672.00 | | 17 392.00 |
DL TOTAL (I) | 68 276.00 | 58 084.00 | | 68 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 903.00 | 60 772.00 | | 41 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 2 323.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 6 065.00 | | 7 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 006.00 | 21 074.00 | | 20 006.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 929.00 | 90 235.00 | | 71 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 206.00 | 148 319.00 | | 140 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 182.00 | 18 931.00 | | 46 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 29.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
FG Production vendue services | 177 680.00 | | 177 680.00 | 177 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 071.00 | | 201 071.00 | 201 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 246.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | 29 087.00 | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 848.00 | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 036.00 | 211 674.00 | | 206 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 644.00 | 181 003.00 | | 188 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 392.00 | 30 672.00 | | 17 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 903.00 | 16 156.00 | 25 747.00 | 41 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 240.00 | 7 667.00 | 2 572.00 | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 929.00 | 46 182.00 | 25 747.00 | 71 929.00 |