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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 204.00 | 46 499.00 | 65 705.00 | 112 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 235.00 | 11 874.00 | 13 362.00 | 25 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 535.00 | 189 045.00 | 446 490.00 | 635 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 355.00 | | 77 355.00 | 77 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
BT Marchandises | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 115.00 | | 117 115.00 | 117 115.00 |
BZ Autres créances | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
CF Disponibilités | 194 453.00 | | 194 453.00 | 194 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 689.00 | | 608 689.00 | 608 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 224.00 | 189 045.00 | 1 055 178.00 | 1 244 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 449 323.00 | 128 252.00 | 321 071.00 | 449 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 750.00 | 119 750.00 | | 119 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 250.00 | 159 250.00 | | 159 250.00 |
DH Report à nouveau | -193 252.00 | -86 351.00 | | -193 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 061.00 | -106 901.00 | | 64 061.00 |
DK Provisions réglementées | 13 749.00 | 12 034.00 | | 13 749.00 |
DL TOTAL (I) | 163 558.00 | 97 782.00 | | 163 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 271.00 | 409 783.00 | | 613 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 948.00 | 100 147.00 | | 54 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 827.00 | 199 121.00 | | 158 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 264.00 | 45 309.00 | | 64 264.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 396.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 621.00 | 754 757.00 | | 891 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 178.00 | 852 539.00 | | 1 055 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 239.00 | 364 757.00 | | 564 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 084.00 | 9 596.00 | | 223 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 874 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 346 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 470.00 | |
FM Production stockée | | | -426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 173 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 259.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273.00 | 28 208.00 | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 810.00 | 27 788.00 | | 8 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 537.00 | 419.00 | | -5 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 191.00 | -17 448.00 | | -36 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 868.00 | 1 119 570.00 | | 1 397 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 807.00 | 1 226 470.00 | | 1 333 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 061.00 | -106 901.00 | | 64 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 034.00 | 2 687.00 | 973.00 | 12 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 034.00 | 2 687.00 | 973.00 | 12 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 687.00 | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 827.00 | 158 827.00 | | 158 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
UX Autres créances clients | 117 115.00 | 117 115.00 | | 117 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 084.00 | 223 084.00 | | 223 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 187.00 | 62 806.00 | 310 175.00 | 390 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VP Divers | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 305.00 | 179 003.00 | 31 302.00 | 210 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 621.00 | 564 239.00 | 310 175.00 | 891 621.00 |