| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 841.00 | 27 433.00 | 3 408.00 | 30 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
AN Terrains | 725 008.00 | 579 141.00 | 145 867.00 | 725 008.00 |
AP Constructions | 2 562 468.00 | 1 908 253.00 | 654 215.00 | 2 562 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 700.00 | 161 212.00 | 25 488.00 | 186 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 281.00 | 550 388.00 | 369 893.00 | 920 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 376.00 | | 734 376.00 | 734 376.00 |
BF Prêts | -83.00 | | -83.00 | -83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 423.00 | | 232 423.00 | 232 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 473.00 | 3 241 907.00 | 2 938 566.00 | 6 180 473.00 |
BN En cours de production de biens | 12 679 306.00 | 301 715.00 | 12 377 590.00 | 12 679 306.00 |
BT Marchandises | 9 311 616.00 | 295 410.00 | 9 016 206.00 | 9 311 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144 728.00 | 8 342.00 | 3 136 386.00 | 3 144 728.00 |
BZ Autres créances | 1 734 673.00 | | 1 734 673.00 | 1 734 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 649 289.00 | | 2 649 289.00 | 2 649 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 396 233.00 | 303 751.00 | 24 092 481.00 | 24 396 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 576 706.00 | 3 545 659.00 | 27 031 047.00 | 30 576 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
CU Autres participations | 772 980.00 | | 772 980.00 | 772 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 517 903.00 | 14 511 034.00 | | 14 517 903.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 878.00 | 1 108 878.00 | | 1 108 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 989.00 | 1 293 000.00 | | 964 989.00 |
DL TOTAL (I) | 19 891 769.00 | 20 212 912.00 | | 19 891 769.00 |
DP Provisions pour risques | 497 385.00 | 406 197.00 | | 497 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 385.00 | 406 197.00 | | 497 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010.00 | 503.00 | | 2 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 856.00 | 571 573.00 | | 153 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 647.00 | 7 955 411.00 | | 4 668 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 131.00 | 760 518.00 | | 1 777 131.00 |
EA Autres dettes | 40 248.00 | 38 640.00 | | 40 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 641 893.00 | 9 326 645.00 | | 6 641 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 031 047.00 | 29 945 754.00 | | 27 031 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 641 893.00 | 9 326 645.00 | | 6 641 893.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 156 007.00 | 1 486 289.00 | | 1 156 007.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 346 019.00 | 286 788.00 | | 346 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 409 019.00 | 645 024.00 | 51 054 043.00 | 50 409 019.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 336 459.00 | 41 518.00 | 377 977.00 | 336 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 745 478.00 | 686 542.00 | 51 432 020.00 | 50 745 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 082 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 106 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 152 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 885.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 697 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 388.00 | 64 020.00 | | 115 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 071.00 | 32 460.00 | | 10 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 300.00 | 31 750.00 | | 106 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 371.00 | 64 210.00 | | 116 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 690.00 | 24 807.00 | | 17 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 761.00 | 24 331.00 | | 101 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 451.00 | 49 138.00 | | 119 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080.00 | 15 072.00 | | -3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 096.00 | 660 662.00 | | 475 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 263 747.00 | 52 453 895.00 | | 52 263 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 298 758.00 | 51 160 894.00 | | 51 298 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 989.00 | 1 293 000.00 | | 964 989.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 261 238.00 | 1 657 759.00 | | 1 261 238.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 261 238.00 | 657 759.00 | | 1 261 238.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 105 231.00 | 171 469.00 | | 105 231.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 156 007.00 | 1 486 289.00 | | 1 156 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 085 236.00 | | 365 374.00 | 6 085 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 424.00 | | 1 739 695.00 | 60 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 424.00 | 209 712.00 | 6 180 473.00 | 60 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 713.00 | 4 394 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 071.00 | | 4 250.00 | 42 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 261 563.00 | | 342 606.00 | 4 261 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 601.00 | | 18 518.00 | 1 781 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 029.00 | 273 831.00 | 107 952.00 | 3 076 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 071.00 | 842.00 | | 42 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 958.00 | 272 989.00 | 107 952.00 | 3 033 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 197.00 | 316 885.00 | 225 697.00 | 406 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 284.00 | 295 410.00 | 284 285.00 | 284 284.00 |
6T Sur comptes clients | 11 107.00 | | 2 765.00 | 11 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 392.00 | 295 410.00 | 287 050.00 | 295 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 589.00 | 612 295.00 | 512 747.00 | 701 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612 295.00 | 512 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 647.00 | 4 668 647.00 | | 4 668 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 739.00 | 248 739.00 | | 248 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 342.00 | 158 342.00 | | 158 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 376.00 | | 734 376.00 | 734 376.00 |
UP Prêts | -83.00 | -83.00 | | -83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 423.00 | | 232 423.00 | 232 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 132 215.00 | 3 132 215.00 | | 3 132 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
VB T. V. A. | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 788.00 | 1 455 788.00 | | 1 455 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VI Groupe et associés | 154 630.00 | 154 630.00 | | 154 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 132.00 | 213 132.00 | | 213 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 882 603.00 | 4 903 291.00 | 979 312.00 | 5 882 603.00 |
VW T.V.A. | 1 290 170.00 | 1 290 170.00 | | 1 290 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 641 893.00 | 6 641 893.00 | | 6 641 893.00 |