| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 881.00 | 70 220.00 | 17 661.00 | 87 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 830.00 | 24 971.00 | 31 859.00 | 56 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 360 600.00 | 1 051 311.00 | 29 309 290.00 | 30 360 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 52 300 517.00 | | 52 300 517.00 | 52 300 517.00 |
CF Disponibilités | 767 399.00 | | 767 399.00 | 767 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 303.00 | | 88 303.00 | 88 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 156 299.00 | | 53 156 299.00 | 53 156 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 516 900.00 | 1 051 311.00 | 82 465 589.00 | 83 516 900.00 |
CU Autres participations | 30 215 389.00 | 956 120.00 | 29 259 269.00 | 30 215 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 227 100.00 | 7 271 000.00 | | 3 227 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 509 848.00 | 9 848.00 | | 37 509 848.00 |
DH Report à nouveau | -892 096.00 | -171 073.00 | | -892 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203 966.00 | -7 264 924.00 | | 2 203 966.00 |
DL TOTAL (I) | 42 048 818.00 | -155 149.00 | | 42 048 818.00 |
DP Provisions pour risques | 299 997.00 | 1 372 319.00 | | 299 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 997.00 | 1 372 319.00 | | 299 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 344 872.00 | 30 068 467.00 | | 39 344 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 867.00 | 248 187.00 | | 179 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 036.00 | 529 129.00 | | 592 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 116 774.00 | 30 848 806.00 | | 40 116 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 465 589.00 | 32 065 977.00 | | 82 465 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 257 357.00 | | 2 257 357.00 | 2 257 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 357.00 | | 2 257 357.00 | 2 257 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 988 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 420 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 256 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 538 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 791 518.00 | | | 4 791 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 791 755.00 | | | 4 791 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -106.00 | 4 807.00 | | -106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 199 782.00 | 23 761.00 | | 5 199 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 199 676.00 | 28 568.00 | | 5 199 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 921.00 | -28 568.00 | | -407 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 226.00 | | | -73 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 849 051.00 | 2 172 191.00 | | 12 849 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 645 085.00 | 9 437 114.00 | | 10 645 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203 966.00 | -7 264 924.00 | | 2 203 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 892 229.00 | | 32 301 390.00 | 28 892 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 833 019.00 | 30 215 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 833 019.00 | 30 360 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 881.00 | | | 87 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 612.00 | | 6 218.00 | 50 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 753 736.00 | | 32 295 172.00 | 28 753 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 346.00 | 24 845.00 | | 70 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 528.00 | 11 692.00 | | 58 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 818.00 | 13 153.00 | | 11 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 372 319.00 | 299 997.00 | 1 372 319.00 | 1 372 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 988 015.00 | 956 120.00 | 2 988 015.00 | 2 988 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 360 334.00 | 1 256 117.00 | 4 360 334.00 | 4 360 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 372 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 256 117.00 | 2 988 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 344 872.00 | 39 344 872.00 | | 39 344 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 867.00 | 179 867.00 | | 179 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 272.00 | 187 272.00 | | 187 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 049.00 | 129 049.00 | | 129 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VC Groupe et associés | 52 176 182.00 | 52 170 182.00 | | 52 176 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
VP Divers | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 303.00 | 88 303.00 | | 88 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 389 320.00 | 52 388 820.00 | 500.00 | 52 389 320.00 |
VW T.V.A. | 263 914.00 | 263 914.00 | | 263 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 116 774.00 | 40 116 774.00 | | 40 116 774.00 |