| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 756.00 | 126.00 | 4 629.00 | 4 756.00 |
040 Immobilisations financières | 630 062.00 | | 630 062.00 | 630 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 818.00 | 126.00 | 634 691.00 | 634 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
072 Créances – Autres | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
084 Disponibilités | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
110 Total général Actif | 687 109.00 | 126.00 | 686 982.00 | 687 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 340 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 238 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 515 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 910.00 | |
172 Autres dettes | | | 168 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 756.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
242 Autres charges externes. | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
280 Produits financiers | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
294 Charges financières | 163 191.00 | | | 163 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 100.00 | | | -97 100.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 062.00 | | | 559 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 405.00 | | | 405.00 |