| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 3 155.00 | 2 654.00 | 5 809.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 095.00 | 15 946.00 | 25 149.00 | 41 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 032.00 | 98 736.00 | 43 296.00 | 142 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 837.00 | 117 837.00 | 84 999.00 | 202 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 804.00 | 21 295.00 | 355 509.00 | 376 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 778.00 | | 425 778.00 | 425 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 150.00 | 6 919.00 | 529 230.00 | 536 150.00 |
BZ Autres créances | 359 914.00 | | 359 914.00 | 359 914.00 |
CF Disponibilités | 148 849.00 | | 148 849.00 | 148 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 864.00 | 28 215.00 | 1 839 650.00 | 1 867 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 830.00 | 146 052.00 | 1 924 778.00 | 2 070 830.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 919.00 | 11 718.00 | | 14 919.00 |
DG Autres réserves | 283 464.00 | 222 646.00 | | 283 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 719.00 | 64 019.00 | | 138 719.00 |
DL TOTAL (I) | 937 103.00 | 798 383.00 | | 937 103.00 |
DP Provisions pour risques | 6 606.00 | 6 481.00 | | 6 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 606.00 | 6 481.00 | | 6 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 328.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 115.00 | 392 351.00 | | 101 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 532.00 | 21 626.00 | | 4 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 824.00 | 458 895.00 | | 446 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 983.00 | 248 192.00 | | 239 983.00 |
EA Autres dettes | 188 065.00 | 188 339.00 | | 188 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 069.00 | 1 309 730.00 | | 981 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 778.00 | 2 114 594.00 | | 1 924 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 421.00 | 895 771.00 | | 875 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 328.00 | | 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 256 711.00 | 791 224.00 | 3 047 935.00 | 2 256 711.00 |
FG Production vendue services | 94 398.00 | 97 970.00 | 192 367.00 | 94 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 109.00 | 889 194.00 | 3 240 302.00 | 2 351 109.00 |
FM Production stockée | | | -16 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 333.00 | 15 751.00 | | 17 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 124.00 | 2 650.00 | | 33 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 124.00 | 2 650.00 | | 33 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 124.00 | -3 125.00 | | 33 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259 537.00 | -211 206.00 | | -259 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 484.00 | 3 181 017.00 | | 3 286 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 765.00 | 3 116 998.00 | | 3 147 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 719.00 | 64 019.00 | | 138 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 998.00 | | 42 838.00 | 159 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 809.00 | | 3 000.00 | 7 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 289.00 | | 38 838.00 | 144 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 1 000.00 | 7 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 184.00 | 33 653.00 | | 84 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 1 731.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 760.00 | 31 922.00 | | 82 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 481.00 | 125.00 | | 6 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 828.00 | | 532.00 | 21 828.00 |
6T Sur comptes clients | 7 732.00 | | 812.00 | 7 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 559.00 | | 1 345.00 | 29 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 041.00 | 125.00 | 1 345.00 | 36 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | 1 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 824.00 | 446 824.00 | | 446 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 155.00 | 105 155.00 | | 105 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 065.00 | 188 065.00 | | 188 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 528 171.00 | 528 171.00 | | 528 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VB T. V. A. | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VC Groupe et associés | 311 580.00 | 311 580.00 | | 311 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 101 115.00 | | 101 115.00 | 101 115.00 |
VP Divers | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 134.00 | 915 234.00 | 7 900.00 | 923 134.00 |
VW T.V.A. | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 536.00 | 875 421.00 | 101 115.00 | 976 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 066.00 | 25 219.00 | | 24 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 530.00 | 39 469.00 | | 50 530.00 |
ST Autres comptes | 244 381.00 | 246 630.00 | | 244 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 995.00 | 58 261.00 | | 25 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
YT Sous‐traitance | 166 826.00 | 225 551.00 | | 166 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 247.00 | 26 924.00 | | 44 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 159.00 | 24 440.00 | | 12 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 225.00 | 49 659.00 | | 36 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 764.00 | 470 638.00 | | 515 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 064.00 | 342 082.00 | | 375 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 978.00 | 596 836.00 | | 531 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |