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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 215.00 | 82 835.00 | 42 379.00 | 125 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 873.00 | 156 806.00 | 195 067.00 | 351 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 089.00 | 239 642.00 | 237 446.00 | 477 089.00 |
BN En cours de production de biens | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 465.00 | 736.00 | 96 729.00 | 97 465.00 |
BZ Autres créances | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 517 104.00 | | 517 104.00 | 517 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 662.00 | | 130 662.00 | 130 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 473.00 | 736.00 | 982 737.00 | 983 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 562.00 | 240 378.00 | 1 220 183.00 | 1 460 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 533.00 | | | 147 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 042.00 | | | 290 042.00 |
DL TOTAL (I) | 547 575.00 | | | 547 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 272.00 | | | 198 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 218.00 | | | 242 218.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 973.00 | | | 228 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 608.00 | | | 672 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 183.00 | | | 1 220 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 608.00 | | | 672 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 787.00 | | 57 959.00 | 431 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 657.00 | 477 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 657.00 | 477 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 787.00 | | 57 959.00 | 431 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 474.00 | 100 825.00 | 12 657.00 | 151 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 474.00 | 100 825.00 | 12 657.00 | 151 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 736.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 273.00 | 198 273.00 | | 198 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 973.00 | 228 973.00 | | 228 973.00 |
UX Autres créances clients | 97 465.00 | 97 465.00 | | 97 465.00 |
VP Divers | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 218.00 | 242 218.00 | | 242 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 663.00 | 130 663.00 | | 130 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 526.00 | 260 526.00 | | 260 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 608.00 | 672 608.00 | | 672 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
ST Autres comptes | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570 793.00 | | | 570 793.00 |
YT Sous‐traitance | 278 534.00 | | | 278 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 529.00 | | | 473 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 273.00 | | | 183 273.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 672.00 | | | 1 042 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |