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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 558.00 | 81 181.00 | 5 377.00 | 86 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 460.00 | 9 100.00 | 19 360.00 | 28 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 018.00 | 90 281.00 | 24 737.00 | 115 018.00 |
BT Marchandises | 1 011 280.00 | | 1 011 280.00 | 1 011 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 086.00 | 149 526.00 | 2 630 560.00 | 2 780 086.00 |
BZ Autres créances | 2 115 697.00 | | 2 115 697.00 | 2 115 697.00 |
CF Disponibilités | 2 416 612.00 | | 2 416 612.00 | 2 416 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 329 198.00 | 149 526.00 | 8 179 672.00 | 8 329 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 216.00 | 239 807.00 | 8 204 409.00 | 8 444 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 223 374.00 | 917 466.00 | | 2 223 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 802.00 | 1 305 908.00 | | 1 595 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 830 175.00 | 2 234 374.00 | | 3 830 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 063.00 | 439 796.00 | | 1 418 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 000.00 | 2 726 114.00 | | 2 545 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 214.00 | 349 570.00 | | 410 214.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 61 753.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 234.00 | 3 577 244.00 | | 4 374 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 204 409.00 | 5 811 618.00 | | 8 204 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 234.00 | 3 577 244.00 | | 4 374 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 949 455.00 | 1 828 502.00 | 8 777 957.00 | 6 949 455.00 |
FG Production vendue services | 296 113.00 | 54 697.00 | 350 810.00 | 296 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 245 568.00 | 1 883 199.00 | 9 128 767.00 | 7 245 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 223 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 349 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 980.00 | |
GE Autres charges | | | 766 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 890 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 333 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 338 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 196.00 | 5 575.00 | | 6 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 088.00 | 37 692.00 | | 15 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 719.00 | 2 281.00 | | 45 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 719.00 | 2 281.00 | | 45 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 437.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 437.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 239.00 | 1 844.00 | | 45 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787 905.00 | 648 147.00 | | 787 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 275 542.00 | 7 837 856.00 | | 9 275 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 679 740.00 | 6 531 948.00 | | 7 679 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 802.00 | 1 305 908.00 | | 1 595 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 972.00 | | 25 046.00 | 89 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 873.00 | | 12 685.00 | 73 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 099.00 | | 12 361.00 | 16 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 054.00 | 17 227.00 | | 73 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 226.00 | 10 955.00 | | 70 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | 6 272.00 | | 2 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 862.00 | 124 980.00 | 49 315.00 | 73 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 862.00 | 124 980.00 | 49 315.00 | 73 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 862.00 | 124 980.00 | 49 315.00 | 73 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 980.00 | 49 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 000.00 | 2 545 000.00 | | 2 545 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 342.00 | 163 342.00 | | 163 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 605 260.00 | 2 605 260.00 | | 2 605 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 826.00 | 174 826.00 | | 174 826.00 |
VB T. V. A. | 347 827.00 | 347 827.00 | | 347 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 385.00 | 1 038 385.00 | | 1 038 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 063.00 | 1 418 063.00 | | 1 418 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 380.00 | 5 383.00 | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 105.00 | 724 135.00 | | 724 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901 306.00 | 4 901 306.00 | | 4 901 306.00 |
VW T.V.A. | 174 776.00 | 174 776.00 | | 174 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 234.00 | 4 374 234.00 | | 4 374 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |