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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 029 959.00 | 433 944.00 | 596 014.00 | 1 029 959.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 030 229.00 | 433 944.00 | 596 284.00 | 1 030 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
060 Stock marchandises | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283 962.00 | | 283 962.00 | 283 962.00 |
072 Créances – Autres | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
084 Disponibilités | 173 659.00 | | 173 659.00 | 173 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 039.00 | | 570 039.00 | 570 039.00 |
110 Total général Actif | 1 600 268.00 | 433 944.00 | 1 166 324.00 | 1 600 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 623 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 534 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 254 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 166 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 466 860.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 970 322.00 | | | 970 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 167.00 | | | 107 167.00 |