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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 813.00 | | 203 813.00 | 203 813.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 151.00 | -5 627.00 | | -5 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 743.00 | 476.00 | | 9 743.00 |
DL TOTAL (I) | 34 592.00 | 24 849.00 | | 34 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 054.00 | 125 000.00 | | 115 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 3 948.00 | | 5 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 436.00 | 1 522.00 | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 221.00 | 174 470.00 | | 169 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 813.00 | 199 319.00 | | 203 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 379.00 | 59 416.00 | | 78 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 10 800.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 257.00 | 10 324.00 | | 11 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 743.00 | 476.00 | | 9 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 054.00 | 24 212.00 | 90 842.00 | 115 054.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 221.00 | 78 379.00 | 90 842.00 | 169 221.00 |