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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 666.00 | | 357 666.00 | 357 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 375.00 | 6 233.00 | 9 142.00 | 15 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 239.00 | 6 233.00 | 367 006.00 | 373 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 308.00 | | 88 308.00 | 88 308.00 |
BZ Autres créances | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
CF Disponibilités | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 284.00 | | 142 284.00 | 142 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 523.00 | 6 233.00 | 509 290.00 | 515 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 726.00 | | | -25 726.00 |
DL TOTAL (I) | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 715.00 | | | 373 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
EA Autres dettes | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 016.00 | | | 485 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 290.00 | | | 509 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 798.00 | | | 214 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 373 239.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 390.00 | 56 172.00 | 270 218.00 | 326 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 869.00 | 140 869.00 | | 140 869.00 |
VW T.V.A. | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 016.00 | 214 798.00 | 270 218.00 | 485 016.00 |