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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 474.00 | 20 506.00 | 3 968.00 | 24 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 079.00 | 2 742.00 | 2 337.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 553.00 | 23 247.00 | 6 306.00 | 29 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 346.00 | 123.00 | 15 223.00 | 15 346.00 |
BZ Autres créances | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CF Disponibilités | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 159.00 | 123.00 | 60 036.00 | 60 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 712.00 | 23 370.00 | 66 341.00 | 89 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 271.00 | | | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 413.00 | 21 552.00 | | 11 413.00 |
DL TOTAL (I) | 21 413.00 | 24 552.00 | | 21 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 429.00 | 7 938.00 | | 5 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 400.00 | 16 386.00 | | 24 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 620.00 | 11 151.00 | | 8 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 298.00 | 9 999.00 | | 3 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 928.00 | 45 474.00 | | 44 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 341.00 | 70 027.00 | | 66 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 046.00 | 40 256.00 | | 42 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 238.00 | 158 529.00 | | 173 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 825.00 | 136 977.00 | | 161 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 413.00 | 21 552.00 | | 11 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 736.00 | 12 511.00 | | 10 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 736.00 | 12 511.00 | | 10 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 736.00 | 12 511.00 | | 10 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 15 346.00 | 15 075.00 | 271.00 | 15 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 429.00 | 2 547.00 | 2 882.00 | 5 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VP Divers | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 803.00 | 22 533.00 | 271.00 | 22 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 928.00 | 42 046.00 | 2 882.00 | 44 928.00 |