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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 3 075.00 | 3 438.00 | 6 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 182.00 | 10 385.00 | 57 797.00 | 68 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 604.00 | 17 365.00 | 93 239.00 | 110 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 871.00 | 30 824.00 | 160 046.00 | 190 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 359.00 | | 132 359.00 | 132 359.00 |
BZ Autres créances | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
CF Disponibilités | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 824.00 | | 211 824.00 | 211 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 694.00 | 30 824.00 | 371 870.00 | 402 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 568.00 | | | 162 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 402.00 | | | 112 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 468.00 | | | 320 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 870.00 | | | 371 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 514.00 | | | 196 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 767 867.00 | | 767 867.00 | 767 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 867.00 | | 767 867.00 | 767 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 670.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 670.00 | | | -5 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 896.00 | | | 800 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 493.00 | | | 799 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 016.00 | 190 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 016.00 | 178 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 572.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 670.00 | 1 846.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 595.00 | 1 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 402.00 | 112 402.00 | | 112 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
UX Autres créances clients | 132 359.00 | 132 359.00 | | 132 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 403.00 | 38 619.00 | 123 785.00 | 162 403.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 028.00 | | | 215 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VP Divers | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 476.00 | 176 904.00 | 5 572.00 | 182 476.00 |
VW T.V.A. | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 298.00 | 196 514.00 | 123 785.00 | 320 298.00 |