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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AH Fonds commercial | 141 610.00 | | 141 610.00 | 141 610.00 |
AP Constructions | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 851.00 | 21 461.00 | 2 390.00 | 23 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 714.00 | 73 633.00 | 18 081.00 | 91 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 146.00 | 174 629.00 | 162 518.00 | 337 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 615.00 | | 236 615.00 | 236 615.00 |
BZ Autres créances | 90 579.00 | | 90 579.00 | 90 579.00 |
CF Disponibilités | 116 281.00 | | 116 281.00 | 116 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 168.00 | | 459 168.00 | 459 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 314.00 | 174 629.00 | 621 685.00 | 796 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
DG Autres réserves | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
DH Report à nouveau | 356 747.00 | 294 806.00 | | 356 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 510.00 | 61 942.00 | | -68 510.00 |
DL TOTAL (I) | 413 208.00 | 481 718.00 | | 413 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 661.00 | 12 256.00 | | 25 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1 142.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 408.00 | | 30 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 847.00 | 170 401.00 | | 151 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 477.00 | 214 207.00 | | 208 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 685.00 | 695 926.00 | | 621 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 165.00 | 212 804.00 | | 194 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 624.00 | | 1 543 624.00 | 1 543 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 624.00 | | 1 543 624.00 | 1 543 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 313.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 874.00 | 6 483.00 | | 15 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | 52 173.00 | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 833.00 | 52 173.00 | | 14 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 016.00 | 3 357.00 | | 44 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 851.00 | 40 531.00 | | 8 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 867.00 | 43 887.00 | | 52 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 034.00 | 8 285.00 | | -38 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 472.00 | 1 704 248.00 | | 1 574 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 983.00 | 1 642 307.00 | | 1 642 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 510.00 | 61 942.00 | | -68 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 679.00 | 14 842.00 | | 11 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 417.00 | | 10 723.00 | 335 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 995.00 | 337 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 995.00 | 191 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 856.00 | | 10 723.00 | 189 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 459.00 | 11 313.00 | 144.00 | 163 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 944.00 | 11 313.00 | 144.00 | 159 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 236 615.00 | 236 615.00 | | 236 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 661.00 | 11 349.00 | 14 312.00 | 25 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 876.00 | 339 876.00 | | 339 876.00 |
VW T.V.A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 477.00 | 194 165.00 | 14 312.00 | 208 477.00 |