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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 834.00 | | 384 834.00 | 384 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 566.00 | 21 342.00 | 10 224.00 | 31 566.00 |
AN Terrains | 104 209.00 | 77 074.00 | 27 135.00 | 104 209.00 |
AP Constructions | 274 483.00 | 146 356.00 | 128 127.00 | 274 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 984.00 | 767 599.00 | 544 384.00 | 1 311 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 551.00 | 1 182 206.00 | 777 345.00 | 1 959 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BF Prêts | 33 658.00 | 5 075.00 | 28 583.00 | 33 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 232 068.00 | 2 199 652.00 | 2 032 415.00 | 4 232 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
BT Marchandises | 1 038 013.00 | | 1 038 013.00 | 1 038 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 608.00 | 13 040.00 | 2 346 568.00 | 2 359 608.00 |
BZ Autres créances | 621 809.00 | | 621 809.00 | 621 809.00 |
CF Disponibilités | 123 294.00 | | 123 294.00 | 123 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 537.00 | 13 040.00 | 4 186 497.00 | 4 199 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 431 605.00 | 2 212 692.00 | 6 218 913.00 | 8 431 605.00 |
CU Autres participations | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DG Autres réserves | 1 908 332.00 | | | 1 908 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 407.00 | | | 484 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 580.00 | | | 2 734 580.00 |
DP Provisions pour risques | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 335.00 | | | 1 159 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 127.00 | | | 183 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 582.00 | | | 1 523 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 654.00 | | | 304 654.00 |
EA Autres dettes | 271 977.00 | | | 271 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 675.00 | | | 3 442 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 913.00 | | | 6 218 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 366.00 | | | 2 865 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 993 555.00 | | 17 993 555.00 | 17 993 555.00 |
FD Production vendue biens | 271 994.00 | | 271 994.00 | 271 994.00 |
FG Production vendue services | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 284 669.00 | | 18 284 669.00 | 18 284 669.00 |
FM Production stockée | | | 8 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 492 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 084 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 040.00 | |
GE Autres charges | | | 57 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 788 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 179.00 | | | -10 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 922.00 | | | 202 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 517 783.00 | | | 18 517 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 033 376.00 | | | 18 033 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 407.00 | | | 484 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 739 983.00 | | 648 961.00 | 3 739 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 545.00 | 90 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 877.00 | 4 232 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 332.00 | 3 725 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 400.00 | | | 416 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262 892.00 | | 613 461.00 | 3 262 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 691.00 | | 35 500.00 | 60 691.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 561.00 | 504 537.00 | 136 520.00 | 1 826 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 681.00 | 3 661.00 | | 17 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 880.00 | 500 876.00 | 136 520.00 | 1 808 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
6T Sur comptes clients | 34 280.00 | 13 040.00 | 34 280.00 | 34 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 355.00 | 13 040.00 | 34 280.00 | 39 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 013.00 | 13 040.00 | 34 280.00 | 81 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 040.00 | 34 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 582.00 | 1 523 582.00 | | 1 523 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 708.00 | 159 708.00 | | 159 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 977.00 | 271 977.00 | | 271 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UP Prêts | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 960.00 | 2 343 960.00 | | 2 343 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VB T. V. A. | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 477.00 | 336 477.00 | | 336 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 858.00 | 245 549.00 | 577 309.00 | 822 858.00 |
VI Groupe et associés | 183 127.00 | 183 127.00 | | 183 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 090.00 | | | 233 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 167.00 | | | 239 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VP Divers | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 528.00 | 545 528.00 | | 545 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 487.00 | 2 992 729.00 | 44 758.00 | 3 037 487.00 |
VW T.V.A. | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 675.00 | 2 865 366.00 | 577 309.00 | 3 442 675.00 |