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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 555.00 | 2 856.00 | 1 699.00 | 4 555.00 |
AN Terrains | 42 832.00 | 29 471.00 | 13 360.00 | 42 832.00 |
AP Constructions | 365 961.00 | 232 892.00 | 133 069.00 | 365 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 031.00 | 133 835.00 | 13 195.00 | 147 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 950.00 | 313 485.00 | 37 465.00 | 350 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 081.00 | 712 540.00 | 219 541.00 | 932 081.00 |
BT Marchandises | 1 145 165.00 | | 1 145 165.00 | 1 145 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 990.00 | 36 418.00 | 338 571.00 | 374 990.00 |
BZ Autres créances | 109 945.00 | | 109 945.00 | 109 945.00 |
CF Disponibilités | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 249.00 | 36 418.00 | 1 609 831.00 | 1 646 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 331.00 | 748 959.00 | 1 829 372.00 | 2 578 331.00 |
CU Autres participations | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 239 774.00 | | | 239 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
DL TOTAL (I) | 554 411.00 | | | 554 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 270.00 | | | 376 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 897.00 | | | 181 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 660.00 | | | 639 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
EA Autres dettes | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 961.00 | | | 1 274 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 372.00 | | | 1 829 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 910.00 | | | 1 155 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 270.00 | | | 143 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 063 754.00 | | 3 063 754.00 | 3 063 754.00 |
FG Production vendue services | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 471.00 | | 3 068 471.00 | 3 068 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 178 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 293.00 | |
GE Autres charges | | | 9 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 260.00 | | | 3 081 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 624.00 | | | 3 041 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 879.00 | | 7 128.00 | 943 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 926.00 | 932 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 571.00 | 4 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 355.00 | 906 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | 2 300.00 | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 302.00 | | 4 828.00 | 919 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 732.00 | 54 733.00 | 18 926.00 | 676 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 600.00 | 1 571.00 | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 906.00 | 54 133.00 | 17 355.00 | 672 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 056.00 | 14 293.00 | 931.00 | 23 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 056.00 | 14 293.00 | 931.00 | 23 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 056.00 | 14 293.00 | 931.00 | 23 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 293.00 | 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 660.00 | 639 660.00 | | 639 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 331 345.00 | 331 345.00 | | 331 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 270.00 | 143 270.00 | | 143 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 999.00 | 113 949.00 | 95 752.00 | 232 999.00 |
VI Groupe et associés | 181 897.00 | 181 897.00 | | 181 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 635.00 | | | 111 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VP Divers | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 551.00 | 488 384.00 | 6 167.00 | 494 551.00 |
VW T.V.A. | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 961.00 | 1 155 910.00 | 95 752.00 | 1 274 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 885.00 | | | 236 885.00 |
ST Autres comptes | 231 722.00 | | | 231 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 018.00 | | | 89 018.00 |
YT Sous‐traitance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 877.00 | | | 77 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 166.00 | | | 612 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 885.00 | | | 574 885.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 411.00 | | | 637 411.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |