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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 37 670.00 | 13 254.00 | 24 416.00 | 37 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 102.00 | 51 831.00 | 44 271.00 | 96 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 470.00 | 118 239.00 | 11 231.00 | 129 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 560.00 | 183 522.00 | 83 038.00 | 266 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 043.00 | | 261 043.00 | 261 043.00 |
BZ Autres créances | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CF Disponibilités | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 688.00 | | 373 688.00 | 373 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 249.00 | 183 522.00 | 456 726.00 | 640 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 4 368.00 | 2.00 | | 4 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 366.00 | 37 366.00 | | 50 366.00 |
DL TOTAL (I) | 97 085.00 | 79 718.00 | | 97 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 453.00 | 41 647.00 | | 26 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 451.00 | 2 679.00 | | 43 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 640.00 | 135 093.00 | | 142 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 635.00 | 129 077.00 | | 146 635.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 50.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 642.00 | 308 646.00 | | 359 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 726.00 | 388 364.00 | | 456 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 519.00 | 282 132.00 | | 347 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 114.00 | | 180 114.00 | 180 114.00 |
FG Production vendue services | 927 776.00 | | 927 776.00 | 927 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 890.00 | | 1 107 890.00 | 1 107 890.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 724.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 252.00 | 9 628.00 | | 5 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 4 518.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058.00 | 500.00 | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | 5 018.00 | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | 496.00 | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | 496.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221.00 | 4 522.00 | | -2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | 4 709.00 | | 6 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 231.00 | 812 257.00 | | 1 115 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 865.00 | 774 891.00 | | 1 064 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 366.00 | 37 366.00 | | 50 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 770.00 | 40 608.00 | | 72 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 456.00 | | 18 299.00 | 255 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 195.00 | 266 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 195.00 | 263 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 137.00 | | 18 299.00 | 252 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 994.00 | 21 724.00 | 7 195.00 | 168 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 795.00 | 21 724.00 | 7 195.00 | 168 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 640.00 | 142 640.00 | | 142 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 261 043.00 | 261 043.00 | | 261 043.00 |
VB T. V. A. | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 413.00 | 14 331.00 | 12 082.00 | 26 413.00 |
VI Groupe et associés | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VP Divers | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 794.00 | 318 673.00 | 3 120.00 | 321 794.00 |
VW T.V.A. | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 601.00 | 347 519.00 | 12 082.00 | 359 601.00 |