| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 690.00 | 144 111.00 | 1 579.00 | 145 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 717.00 | 41 788.00 | 3 929.00 | 45 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 213.00 | 209 105.00 | 21 108.00 | 230 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BN En cours de production de biens | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 578.00 | 3 329.00 | 224 249.00 | 227 578.00 |
BZ Autres créances | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937 640.00 | | 937 640.00 | 937 640.00 |
CF Disponibilités | 190 907.00 | | 190 907.00 | 190 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 734.00 | 3 329.00 | 1 420 405.00 | 1 423 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 947.00 | 212 434.00 | 1 441 513.00 | 1 653 947.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 95 134.00 | 18 459.00 | | 95 134.00 |
DH Report à nouveau | 932 116.00 | 932 116.00 | | 932 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 185.00 | 126 675.00 | | 113 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 590.00 | 1 102 404.00 | | 1 165 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829.00 | 3 229.00 | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 054.00 | 17 609.00 | | 31 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 064.00 | 245 872.00 | | 222 064.00 |
EA Autres dettes | 11 713.00 | 18 172.00 | | 11 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 659.00 | 284 882.00 | | 267 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 513.00 | 1 395 550.00 | | 1 441 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 659.00 | 284 882.00 | | 267 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 928.00 | | 2 710.00 | 260 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 705.00 | 230 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 705.00 | 191 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 402.00 | | 2 710.00 | 212 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 604.00 | 5 011.00 | 23 705.00 | 236 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 593.00 | 5 011.00 | 23 705.00 | 204 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
6T Sur comptes clients | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 484.00 | 131 484.00 | | 131 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 220 919.00 | 220 919.00 | | 220 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 895.00 | 269 895.00 | | 269 895.00 |
VW T.V.A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 659.00 | 267 659.00 | | 267 659.00 |