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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 282.00 | 58 621.00 | 14 661.00 | 73 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 003.00 | 487 422.00 | 26 580.00 | 514 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 150.00 | 556 148.00 | 390 001.00 | 946 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
BN En cours de production de biens | 789 746.00 | | 789 746.00 | 789 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 838.00 | 105 810.00 | 938 028.00 | 1 043 838.00 |
BZ Autres créances | 79 227.00 | | 79 227.00 | 79 227.00 |
CF Disponibilités | 178 255.00 | | 178 255.00 | 178 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 257.00 | 105 810.00 | 2 040 447.00 | 2 146 257.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 407.00 | 661 958.00 | 2 430 449.00 | 3 092 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 700.00 | 150 000.00 | | 89 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 812.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 412 736.00 | 560 136.00 | | 412 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 295.00 | 53 587.00 | | 67 295.00 |
DL TOTAL (I) | 584 731.00 | 778 535.00 | | 584 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 268.00 | 307 053.00 | | 416 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 011.00 | 411 011.00 | | 539 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 445.00 | 646 392.00 | | 611 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 992.00 | 282 256.00 | | 278 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 717.00 | 1 646 713.00 | | 1 845 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 449.00 | 2 425 249.00 | | 2 430 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 332.00 | 1 172 976.00 | | 1 610 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 751.00 | 191 923.00 | | 109 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 120 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 120 175.00 | |
FM Production stockée | | | -179 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 7 700.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 7 700.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 125.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 125.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | 7 575.00 | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | -4 882.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 388.00 | 3 799 136.00 | | 3 960 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 093.00 | 3 745 548.00 | | 3 893 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 295.00 | 53 587.00 | | 67 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 651.00 | | 46 325.00 | 996 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 305 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 826.00 | 946 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 326.00 | 587 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 749.00 | | 13 863.00 | 668 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 350.00 | | 32 462.00 | 274 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 589.00 | 44 885.00 | 95 326.00 | 606 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 485.00 | 44 885.00 | 95 326.00 | 596 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 445.00 | 611 445.00 | | 611 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 904 494.00 | 904 494.00 | | 904 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 344.00 | | 139 344.00 | 139 344.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 269.00 | 180 884.00 | 181 577.00 | 416 269.00 |
VI Groupe et associés | 539 011.00 | 539 011.00 | | 539 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 650.00 | | | 260 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 347.00 | 990 491.00 | 431 856.00 | 1 422 347.00 |
VW T.V.A. | 199 024.00 | 199 024.00 | | 199 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 717.00 | 1 610 333.00 | 181 577.00 | 1 845 717.00 |