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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AH Fonds commercial | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 504.00 | 57 414.00 | 10 090.00 | 67 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 580.00 | 94 558.00 | 93 022.00 | 187 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 560.00 | 151 972.00 | 194 589.00 | 346 560.00 |
BT Marchandises | 89 169.00 | | 89 169.00 | 89 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 691.00 | 1 440.00 | 25 251.00 | 26 691.00 |
BZ Autres créances | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
CF Disponibilités | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 580.00 | 1 440.00 | 227 140.00 | 228 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 141.00 | 153 412.00 | 421 729.00 | 575 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 296.00 | 60 368.00 | | 66 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 336.00 | 85 928.00 | | 41 336.00 |
DL TOTAL (I) | 116 017.00 | 154 681.00 | | 116 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 351.00 | 14 564.00 | | 80 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 916.00 | 123 221.00 | | 138 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 646.00 | 93 934.00 | | 85 646.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 712.00 | 231 719.00 | | 305 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 729.00 | 386 400.00 | | 421 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 790.00 | 229 028.00 | | 239 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 244.00 | | 59 873.00 | 303 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 556.00 | 346 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 556.00 | 255 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 767.00 | | 59 873.00 | 211 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 837.00 | 18 467.00 | 16 332.00 | 149 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 837.00 | 18 467.00 | 16 332.00 | 149 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 916.00 | 138 916.00 | | 138 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 351.00 | 14 429.00 | 59 502.00 | 80 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 031.00 | 72 031.00 | | 72 031.00 |
VW T.V.A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 712.00 | 239 790.00 | 59 502.00 | 305 712.00 |