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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 861.00 | 8 595.00 | 265.00 | 8 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 658.00 | 15 036.00 | 12 622.00 | 27 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 736.00 | 128 848.00 | 12 888.00 | 141 736.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 358.00 | 68 494.00 | 305 863.00 | 374 358.00 |
BZ Autres créances | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 009.00 | 68 494.00 | 388 515.00 | 457 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 745.00 | 197 343.00 | 401 403.00 | 598 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 133 185.00 | 132 476.00 | | 133 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544.00 | 709.00 | | 544.00 |
DL TOTAL (I) | 142 281.00 | 141 737.00 | | 142 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 132.00 | 54 059.00 | | 74 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 80.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 117.00 | 6 974.00 | | 22 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 518.00 | 106 744.00 | | 120 518.00 |
EA Autres dettes | 14 756.00 | 558.00 | | 14 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 478.00 | 25 795.00 | | 27 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 122.00 | 194 211.00 | | 259 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 403.00 | 335 948.00 | | 401 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 899.00 | 184 654.00 | | 242 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 736.00 | | 873.00 | 141 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 217.00 | | | 105 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 519.00 | | 873.00 | 36 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 848.00 | 3 178.00 | | 128 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 217.00 | | | 105 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 631.00 | 3 178.00 | | 23 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 494.00 | 4 318.00 | | 68 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 494.00 | 4 318.00 | | 68 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 494.00 | 4 318.00 | | 68 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
UX Autres créances clients | 173 905.00 | 173 905.00 | | 173 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 693.00 | 257 693.00 | | 257 693.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 172.00 | 6 852.00 | 9 320.00 | 16 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 666.00 | 462 666.00 | | 462 666.00 |
VW T.V.A. | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 444.00 | 243 124.00 | 9 320.00 | 252 444.00 |