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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 119.00 | | 1 064 119.00 | 1 064 119.00 |
BZ Autres créances | 148 476.00 | | 148 476.00 | 148 476.00 |
CF Disponibilités | 100 934.00 | | 100 934.00 | 100 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 410.00 | | 249 410.00 | 249 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 529.00 | | 1 313 529.00 | 1 313 529.00 |
CU Autres participations | 1 064 119.00 | | 1 064 119.00 | 1 064 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 679 600.00 | 1 047 473.00 | | 679 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 128.00 | 1 601 527.00 | | 315 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 728.00 | 2 660 000.00 | | 1 005 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 543.00 | 60 994.00 | | 300 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 3 660.00 | | 7 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 801.00 | 64 725.00 | | 307 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 529.00 | 2 724 725.00 | | 1 313 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 801.00 | 64 725.00 | | 307 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 457.00 | 1 610 836.00 | | 319 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329.00 | 9 309.00 | | 4 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 128.00 | 1 601 527.00 | | 315 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 119.00 | | | 1 064 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 119.00 | | | 1 064 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VC Groupe et associés | 148 476.00 | 148 476.00 | | 148 476.00 |
VI Groupe et associés | 300 543.00 | 300 543.00 | | 300 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 476.00 | 148 476.00 | | 148 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 801.00 | 307 801.00 | | 307 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 598.00 | 7 860.00 | | 3 598.00 |
ST Autres comptes | 100.00 | 348.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | 171.00 | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | 171.00 | | 101.00 |
ZE Dividendes | 1 969 400.00 | | | 1 969 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 698.00 | 8 208.00 | | 3 698.00 |