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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 299 800.00 | | 299 800.00 | 299 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 94 763.00 | | 94 763.00 | 94 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 105.00 | | 377 105.00 | 377 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 905.00 | | 676 905.00 | 676 905.00 |
CU Autres participations | 299 800.00 | | 299 800.00 | 299 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
DG Autres réserves | 602 599.00 | | | 602 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 456.00 | | | -3 456.00 |
DL TOTAL (I) | 643 820.00 | | | 643 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 34.00 | | | 34.00 |
DR TOTAL (IV) | 34.00 | | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
EA Autres dettes | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 905.00 | | | 676 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 456.00 | | | -3 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 800.00 | | | 299 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 800.00 | | | 299 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 358.00 | | 7 324.00 | 7 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 358.00 | | 7 324.00 | 7 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 300.00 | 267 300.00 | | 267 300.00 |
VW T.V.A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
ST Autres comptes | 40.00 | | | 40.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389.00 | | | 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |