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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 20 118.00 | 21 282.00 | 41 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 150.00 | 188 208.00 | 63 942.00 | 252 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 502 979.00 | 208 326.00 | 22 294 653.00 | 22 502 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
BZ Autres créances | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 304 945.00 | 171 546.00 | 4 133 399.00 | 4 304 945.00 |
CF Disponibilités | 16 649 200.00 | | 16 649 200.00 | 16 649 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 062 864.00 | 171 546.00 | 20 891 318.00 | 21 062 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 565 843.00 | 379 872.00 | 43 185 971.00 | 43 565 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 188 589.00 | | 22 188 589.00 | 22 188 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 010 149.00 | 41 010 149.00 | | 41 010 149.00 |
DH Report à nouveau | -487 417.00 | -934 596.00 | | -487 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 172.00 | 447 179.00 | | 523 172.00 |
DL TOTAL (I) | 41 155 904.00 | 40 632 732.00 | | 41 155 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 356.00 | 1 808 854.00 | | 1 766 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 4 378.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 946.00 | 72 453.00 | | 78 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 879.00 | 104 835.00 | | 124 879.00 |
EA Autres dettes | 58 514.00 | 220 733.00 | | 58 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 030 067.00 | 2 236 253.00 | | 2 030 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 185 971.00 | 42 868 985.00 | | 43 185 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 826 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 517.00 | |
GE Autres charges | | | 50 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 520.00 | 193.00 | | 5 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900.00 | -193.00 | | -4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 699.00 | 240 793.00 | | 216 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 851.00 | 1 788 393.00 | | 1 895 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 678.00 | 1 341 215.00 | | 1 372 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 172.00 | 447 179.00 | | 523 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 457 427.00 | | | 6 457 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 209 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 502 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 454.00 | | | 250 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165 573.00 | | | 6 165 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 809.00 | 19 517.00 | | 188 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 763.00 | 2 355.00 | | 17 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 046.00 | 17 162.00 | | 171 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 781 206.00 | 281 142.00 | | 19 781 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766 356.00 | 1 766 356.00 | | 1 766 356.00 |
VP Divers | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 879.00 | 124 879.00 | | 124 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 895 744.00 | 389 860.00 | 19 505 884.00 | 19 895 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 067.00 | 2 030 067.00 | | 2 030 067.00 |