| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 503 818.00 | | 1 503 818.00 | 1 503 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 398.00 | 4 745.00 | 4 653.00 | 9 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 648.00 | 64 293.00 | 161 354.00 | 225 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 684.00 | 69 038.00 | 1 673 646.00 | 1 742 684.00 |
BT Marchandises | 337 754.00 | | 337 754.00 | 337 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
BZ Autres créances | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CF Disponibilités | 107 007.00 | | 107 007.00 | 107 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 041.00 | | 493 041.00 | 493 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 725.00 | 69 038.00 | 2 166 687.00 | 2 235 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 662.00 | 321 662.00 | | 321 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
DG Autres réserves | 1 098 154.00 | 1 308 643.00 | | 1 098 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 623.00 | -10 489.00 | | 187 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 736.00 | 1 741 113.00 | | 1 728 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 146.00 | 75.00 | | 123 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 893.00 | 282 902.00 | | 165 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 332.00 | 36 818.00 | | 97 332.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 362.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 950.00 | 321 157.00 | | 437 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 687.00 | 2 062 270.00 | | 2 166 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 893.00 | 321 157.00 | | 327 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 674.00 | | 1 966 674.00 | 1 966 674.00 |
FG Production vendue services | 203 821.00 | | 203 821.00 | 203 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 495.00 | | 2 170 495.00 | 2 170 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 5 974.00 | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 758.00 | 22 794.00 | | 22 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 201.00 | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 3 000.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 3 000.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 403.00 | 90.00 | | 4 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664.00 | 66.00 | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 067.00 | 156.00 | | 6 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 668.00 | 2 844.00 | | -5 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 032.00 | 1 997 928.00 | | 2 173 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 409.00 | 2 008 417.00 | | 1 985 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 623.00 | -10 489.00 | | 187 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 961.00 | | 158 918.00 | 1 671 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 210.00 | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 195.00 | 1 742 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 985.00 | 235 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 818.00 | | | 1 503 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 140.00 | | 157 891.00 | 153 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 003.00 | | 1 027.00 | 15 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 975.00 | 16 979.00 | 72 916.00 | 124 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 975.00 | 16 979.00 | 72 916.00 | 124 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 893.00 | 165 893.00 | | 165 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 083.00 | 13 025.00 | 53 075.00 | 123 083.00 |
VI Groupe et associés | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 864.00 | | | 133 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 100.00 | 48 280.00 | 3 820.00 | 52 100.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 950.00 | 327 893.00 | 53 075.00 | 437 950.00 |