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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 099.00 | 180.00 | 159 919.00 | 160 099.00 |
AP Constructions | 1 619 472.00 | 1 307 522.00 | 311 950.00 | 1 619 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 576.00 | 1 307 702.00 | 472 874.00 | 1 780 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CF Disponibilités | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 127.00 | 1 307 702.00 | 488 424.00 | 1 796 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | -27 431.00 | | | -27 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 831.00 | | | -11 831.00 |
DL TOTAL (I) | -17 612.00 | | | -17 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 060.00 | | | 469 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 036.00 | | | 506 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 424.00 | | | 488 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 176.00 | |
GE Autres charges | | | 11 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 103.00 | | | 110 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 934.00 | | | 121 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 831.00 | | | -11 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 572.00 | | | 1 780 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 572.00 | | | 1 779 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 102.00 | 87 465.00 | | 746 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 102.00 | 87 465.00 | | 746 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 519 425.00 | | 45 287.00 | 519 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 586.00 | | 52 449.00 | 526 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 586.00 | | 52 449.00 | 526 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 061.00 | 37 412.00 | 157 643.00 | 469 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
VP Divers | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 037.00 | 74 388.00 | 157 643.00 | 506 037.00 |